Emploi

Empower talents and careers recherche un responsable tresorerie (H/F) pour son client

Le trésorier est chargé de la gestion et du pilotage de la trésorerie. Il optimise et sécurise les flux financiers de la compagnie en

fonction des orientations de la politique financière de la compagnie et des réglementations (CIMA, financières, comptables et commerciales)

en termes de règlement des dépenses, d'encaissement des recettes et de gestion de la trésorerie.

         Missions

• Suivi de la trésorerie
• Opérations bancaires

  Organisation et management de la Section

• Superviser, coordonner et animer l'ensemble des collaborateurs.
• En collaboration avec son responsable hiérarchique, organiser la section de façon optimale : création de différents niveaux de contrôle et de validation, coordination des fonctions.
• Définir et Mettre en place les procédures encadrant le fonctionnement de la section trésorerie.
• Participer à l’évaluer des performances individuelles et collectives des collaborateurs.

  Gestion de la Trésorerie

• Garantir la sécurité des flux financiers.
• Optimiser la gestion des flux de trésorerie et participer à l’élaboration d’une stratégie de placement à court terme permettant de fructifier les excédents de trésorerie.
• Exécution des ordres de placement des excédents de trésorerie à CT.
• Suivre et contrôler les flux de trésorerie de la compagnie en vue de détecter des anomalies et de déterminer la position journalière de trésorerie. FICHE DE POSTE Trésorier2
• Réaliser des prévisions de trésorerie et calculer le montant des liquidités à placer.
• Elaborer les budgets de trésorerie qui permettront d'anticiper les excédents et les besoins de la compagnie à court ou moyen terme.
• Suivre la position de trésorerie et analyser les écarts constatés par rapport aux prévisions.
• Gérer les risques inhérents à l’activité (liquidités, taux d’intérêt, opérations, etc.).
• Gérer les flux monétaires (exploitation & hors exploitation)
• Participer à l’élaborer les plans de financement de la compagnie ;
• Contrôler les arrêtés de caisse.
• Traiter les réclamations du réseau.
• Assurer le suivi et le reporting financier et comptable des opérations réalisées.
• Elaborer, renseigner et exploiter des tableaux de bord ou outils d’aide à la décision (scénarios, projections…)
• Mener ou faire réaliser des études.
• Assurer une assistance technique aux agences et autres départements de la compagnie.
• Participer aux travaux de mise en place et à la fiabilisation et l’amélioration du système d‘informations.

  Opérations bancaires

• Etablissement des moyens de paiement de toutes natures.
• Récupérer, classer et diffuser pour les services concernés (comptabilité) les extraits bancaires.
• Assurer le suivi et les réclamations des suspens bancaires (chèques non crédités et virements non débités).
• Etablissement des bordereaux de versements traites et le suivi des encaissements.
• Etablissement des demandes / annulation de cautions.
• Identification des montants reçus.
• Exécution des virements de masse.
• Entretenir les relations avec les banques et les SGI et contrôler les comptes bancaires et espèces.
• Demande de certification des chèques/oppositions.
• Etablissement des pièces recettes.
• Suivi du PF effets (remises, échéancier, encaissement, impayés, retraits etc…)
• Rapprochement des comptes bancaires par rapport aux flux de trésorerie.

  Participation aux travaux d’arrêtés comptables

• Réaliser des rapprochements périodiques entre les flux réels et les flux techniques et comptables.
• Assister son Responsable hiérarchique, dans le cadre des travaux d’arrêtés périodiques et annuels.

NB : Le chargé de ce poste est appelé à accomplir toute autre mission demandée par ses supérieurs hiérarchiques

 COMPETENCES CLES SAVOIR

• Procédure de "dépenses et recettes".
• La conjoncture économique générale et sectorielle.
• Les produits et instruments financiers.
• Connaissance de la réglementation des moyens de paiements.
• Les techniques et outils comptables et financiers.
• Effectuer des choix de placements financiers conciliant rendement et sécurité.
• Construire et utiliser des outils de pilotage et suivi de la gestion des actifs.
• Utiliser des outils et données statistiques.
• Pratiquer, si besoin, une langue étrangère.
• Prendre des responsabilités et des initiatives dans son champ de compétences.
• Règlementation des changes.
• Logiciels métiers.

         SAVOIR FAIRE

• Capacité d'analyse et de synthèse.
• Bonnes qualités Rédactionnelles.

         SAVOIR ETRE

• Réactivité.
• Autonomie.
• Organisation.
• Orientation résultat.
• Travail en équipe.
• Travail sous pression.
• Gérer les situations de stress

FORMATION-EXPERIENCE

• Bac + 4 minimum (Finances, Comptabilité, Gestion).
• Plus de 5 ans d’expérience à un poste similaire.